AI基金南方宝恒混合A（011033）披露2025年三季报，第三季度基金利润3137.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0503元。报告期内，基金净值增长率为4.45%，截至三季度末，基金规模为6.68亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.195元。基金经理是孙鲁闽和杨旭，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，南方宝恒混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.15%；截至10月29日，南方安泰混合A最低，为6.13%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内本基金权益仓位维持在25%的中枢水平，在方向配置上我们坚持一贯投资思路，大体保持不变，主要集中在电子、机械设备、电力设备、家用电器、通信等业绩增长稳定或低估值相关的行业。港股方面，8 月港股全面上涨，我们将持续保持积极、关注港股低位优质标的投资机会。固收方面，三季度主要增持短期限信用类债券，增持公用事业类转债，减持银行类转债。
截至10月30日，南方宝恒混合A近三个月复权单位净值增长率为3.51%，位于同类可比基金213/629；近半年复权单位净值增长率为6.65%，位于同类可比基金236/629；近一年复权单位净值增长率为8.15%，位于同类可比基金258/623；近三年复权单位净值增长率为20.53%，位于同类可比基金87/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.1796，位于同类可比基金33/553。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为4.44%，同类可比基金排名145/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.08%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.92%，同类平均为19.14%。2023年一季度末基金达到25.17%的最高仓位，2022年一季度末最低，为16.75%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.68亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、立讯精密、中国移动、分众传媒、海尔智家、美的集团、中兴通讯、正泰电器、瀚蓝环境。
核校：沈楠
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